Treasurers Financial Accounts
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| Amount |
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| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 2 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 3 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 4 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 5 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 6 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 7 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 8 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 9 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 10 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 11 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 12 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 13 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 14 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| 15 |
| 16/05/2007 | $100.00 |
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| Subtotal |
| $1,500.00 |
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| 16 |
| 24/05/2007 | $100.00 |
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| 17 |
| 24/05/2007 | $100.00 |
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| 18 |
| 24/05/2007 | $100.00 |
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| 19 |
| 29/05/2007 | $100.00 |
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| 20 |
| 30/05/2007 | $100.00 |
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| 22 |
| 1/06/2007 | $100.00 |
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| 23 |
| 1/06/2007 | $100.00 |
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| 24 |
| 11/06/2007 | $100.00 |
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| 25 |
| 3/07/2007 | $100.00 |
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| 26 |
| 16/07/2007 | $100.00 |
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| 27 |
| 20/07/2007 | $100.00 |
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| 28 |
| 20/07/2007 | $100.00 |
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| 29 |
| 26/09/2008 | $100.00 |
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| 30 |
| 25/10/2007 | $100.00 |
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| 31 |
| 26/03/2008 | $100.00 |
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| 32 |
| 26/03/2008 | $100.00 |
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| 33 |
| 26/03/2008 | $100.00 |
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| 34 |
| 1/04/2008 | $100.00 |
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| 35 |
| 1/04/2008 | $100.00 |
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| 36 |
| 14/04/2008 | $100.00 |
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| 37 |
| 27/08/2008 | $100.00 |
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| 27/08/2008 |
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| Subtotal |
| $3,600.00 |
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| Patrick do Rozario Stamps Enveloppes Members mailout | -$44.00 |
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| Connie Fimmano - Dural Contry Club meeting Room reimbursement |
| -$55.00 |
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| Patrick Hurley PGHEP Holdings P/L Assistance re. Association |
| -$1,303.50 |
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| Credit Interest |
|
| $0.26 |
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| Subtotal Y/E 30 June 2008 |
| $2,197.76 |
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| Connie Fimmano - Dural Contry Club meeting Room reimbursement |
| -$55.00 |
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| Simon Weststudio Websites 1/2 depsosit website |
| -$338.25 |
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| Simon Weststudio Websites 1/2 Final website |
| -$338.25 |
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| Credit Interest |
|
| $0.21 |
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| Subtotal Y/E 30 June 2009 |
| $1,466.47 |
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| Credit Interest |
|
| $2.21 |
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| Subtotal Y/E 30 June 2010 |
| $1,468.68 |
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| Simon Weststudio Websites maintenance & hosting website |
| -$264.00 |
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| Invoice 2372 |
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| Subtotal |
| $1,204.68 |
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| Credit Interest |
|
| $3.34 |
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| Subtotal Y/E 30 June 2011 |
| $1,208.02 |
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| 18/07/2011 | Loan to Association from Patrick do Rozario | $1,084.00 |
| $2,292.02 |
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| 20/07/2011 | Loan to Association from Dave Parsons | $1,084.00 |
| $3,376.02 |
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| 20/07/2011 | Loan to Associationn from Lebba Khater | $1,084.00 |
| $4,460.02 |
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| 20/07/2011 | Loan to Association from Stephen Lam | $1,084.00 |
| $5,544.02 |
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| 22/07/2011 | Loan to Association from Connie and Tony Fimmano $1,089 + Sam and Maria Cipri $1,089 = $2,178 | $2,178.00 |
| $7,722.02 |
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| 27/07/2011 | Loan to Association from Roy Fimmano | $500.00 |
| $8,222.02 |
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| St George Internet transfer to Bob Welsh consultant re. $7700 Invoice dated 17 Jul 2011 (First instalmt) |
| -$5,000 | $3,222.02 |
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| St George Internet transfer to Bob Welsh consultant re. $7700 Invoice dated 17 Jul 2011 (Balance) |
| -$2,700 | $522.02 |
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| Reimburse Patrick do Rozario for expenses re. Members/Public meeting 14 Sept 11; 31 @ 0.60 c stamps + office works 50 printing letters = enveloppes |
| -$39.60 | $482.42 |
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| Reimburse Connie Fimmano Room Hire AGM 14 Sept 2011 Dural Country Club |
| -$55.00 | $427.42 |
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| Reimburse Patrick do Rozario Officeworks photocpying 50x Agenda (2 pgs each); Resolution Forms (50) and Points for Meeting (4 pages x 50x); stamps |
| -$30.00 | $397.42 |
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| Shirley Beck - 159 Glenhaven Rd donation only ANZ chq 090990 |
| $50.00 | $447.42 |
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| 31/10/2011 | Transfer Credit 1410106 | Molesworth | $800.00 | $1,247.42 |
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| 31/10/2011 | Boemi 152 Glen Cont To Dev Applic | Boemi | $800.00 | $2,047.42 |
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| 31/10/2011 | Aileen Murray 2156Assoc Donation | Murray | $800.00 | $2,847.42 |
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| 1/11/2011 | Cash Deposit | Motala | $800.00 | $3,647.42 |
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| 1/11/2011 | Cash And/Or Chqs | Crittenden | $800.00 | $4,447.42 |
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| 1/11/2011 | Ade Schultz Ade Schultz | Schultz | $800.00 | $5,247.42 |
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| 1/11/2011 | D Polistina 7 Glenhaven Road | Polistina | $800.00 | $6,047.42 |
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| 2/11/2011 | The Swot Shop Pt Wolfers | Wolfer | $800.00 | $6,847.42 |
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| 3/11/2011 | Cheque Deposit 418239303 | Carthew | $800.00 | $7,647.42 |
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| 3/11/2011 | Cheque Deposit | Russell | $800.00 | $8,447.42 |
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| 3/11/2011 | Victor Chan Fr 25 Glenhaven Rd | Chan | $800.00 | $9,247.42 |
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| 3/11/2011 | Vesna Kokolich R Kokolich 117 Gle | Kokolich | $800.00 | $10,047.42 |
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| 4/11/2011 | The Secretary Ca Rocky Canto | Canto | $800.00 | $10,847.42 |
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| 4/11/2011 | Carlo Fragale Fragale 37 Glen Rd | Fragale | $800.00 | $11,647.42 |
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| 5/11/2011 | Cheque Deposit | Caldelis; Mileto; Kuipers; Roy Fimmano | $2,700.00 | $14,347.42 |
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| 7/11/2011 | Cba Cotteeholcot448On | Cottee | $800.00 | $15,147.42 |
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| 10/11/2011 | Transfer Credit 413448944 | Kindl | $800.00 | $15,947.42 |
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| 10/11/2011 | Gregory Torzillo 10 Edgecliff Road | Torzillo | $800.00 | $16,747.42 |
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| 11/11/2011 | Cheque Deposit 1623 | Elliotts | $800.00 | $17,547.42 |
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| 11/11/2011 | Cheque Deposit | Paul Cargil member sub | $100.00 | $17,647.42 |
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| 11/11/2011 | Cheque Deposit 2156 | Peter Shadee; Isolde Becker | $1,600.00 | $19,247.42 |
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| 11/11/2011 | Mr Abdallah Maro 5 Mills Rd-Maroun | Maroun | $800.00 | $20,047.42 |
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| 16/11/2011 | Cash And/Or Chqs 2156 | Hoffman; Neizaibitowskix2 | $2,400.00 | $22,447.42 |
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| 16/11/2011 | Mrs Linda Simmon Simmons460A Old No | Simmon | $800.00 | $23,247.42 |
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| 16/11/2011 | Colin Hoschke Hoschke 6 Holland | Hoschke | $800.00 | $24,047.42 |
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| 17/11/2011 | Internet Withdrawal 17Nov07:27 Dopi Mtg Offwks Docsfare reimb PdR | -$32.16 | $24,015.26 |
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| 17/11/2011 | Internet Withdrawal 17Nov07:29 Masterpl Offwksdocsstatn reimb PdR | -$29.20 | $23,986.06 |
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| 17/11/2011 | S W Godbee & K W S&K Godbee | Godbee | $800.00 | $24,786.06 |
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| 18/11/2011 | Cheque Deposit 2156 | Cargill | $800.00 | $25,586.06 |
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| 21/11/2011 | Gremmo Homes Pty 119 Glenhaven Rd | Michael Gremmo | $800.00 | $26,386.06 |
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| 22/11/2011 | Cheque Deposit 2156 | Loracana;m Buckley | $1,600.00 | $27,986.06 |
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| 23/11/2011 | Internet Withdrawal 23Nov07:18 Invoice 119/2011 Michael Brown Invoice | -$660.00 | $27,326.06 |
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| 25/11/2011 | Fortunato Mileto Dean Mileto | Fortunata & Deam Mileto | $800.00 | $28,126.06 |
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| 30/11/2011 | Bank fees |
| -$4.75 |
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| 5/12/2011 | Webstudio web hosting annual fee Invoice 3439 |
| -$264 | $27,857.31 |
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| 13/12/11 | Invoice46411 Urban Design Planning P/L |
| -$3,322.00 | $24,535.31 |
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| Net fees |
| -$18.57 |
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| 07/12/2012 | Webstudio web hosting annual fee Invoice 4579 |
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$24,252.74 |
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| 31/05/2013 | Interest |
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$24,308.06 |
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| 02/12/13 Webstudio Annual Website & Hosting Fee Inv 05784 $264.00 $24,144.06 |
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| 30/1/0214 Webstudio Domain Website 2 years St G Chq Acct Internet Trf Dep $55.00 Bal $24,089.06 |
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| 17/2/2014 Chq to Brown Consulting (NSW) P/L $22,000 Bal $2,089.06 |
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| 11/03/2014 Joining/Member Fee Yi Zheng W Zhang (9 Mills Rd) cheque $ 100.00 Bal $2189.06 Credit |
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17/03/2014 Joining/Member Fee Maroon J (101A Glenhvn Rd) EFT $ 100.00 Bal $2,289.06 Credit |
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| 04/04/2014 Joining/Member Fee Dr Rosemary Ambler (Kyle Ave, Glenhvn) Chq $ 100.00 Bal $2,389.06 Credit |
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31/05/2014 Interst fom bank $36.12 Balance $ 2,425.18 |
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| 13/06/2014 Joining / Member Fee T & J Bohm 1 Kyle Ave Glenhaven $100 cheque Balance $2,525.18 |
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22/08/2014 Joining / Member Fees – $100 cheque John & Patricia Wilson Kyle Ave Glenhaven - $100 cheque & Alan & Betty Kindl Gilmour Close, Glenhaven Balance $2,725.18 |
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18/11/2014 Hindmarch + Lizzio members $200 ( for 2) + $200 = Balance $2,925.18 |
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| 27/11/2014 Edmonds member $100 = Balance $3,025.18 |
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1/12/2014 Webstudio Annual Website & Hosting Fee Inv 06994 $264.00 Balance $2,761.18
23/03/2015 HWL Ebsworth lawyers Tax Inv 494685 Fee $1,755.03 Balance $1,006.15
30/05/2015 Credit Interest Sg george bank Balance $1,010.82
10/9/2015 Initial deposit for Gateway Planning Reports - Calibre Consulting Balance $10.82
Nov 2015 Loans repayable upon ratification at next Association Members
/Public Meeting – from:
David Parsons ($1,512.50); Michael Gremmo ($1,512.50); Stephen Lam ($1,512.50)
Lebba Khater ($1,512.50); Luke Lizzio ($1,512.50); John Wilson ($1,512.50);
Patrick do Rozario ($1,512.50) = total $10,587.50 Balance $10,598.32
Nov 2015 Loan from D Polistina repayable as per above ($1,512.50) Balance $12,110.82 Cr
Webstudio Inv 08193 Website services 12 months forwrd $264.00 Balance $11,846.82 Cr
Patrick do Rozario additional contribution ($2,000 total) + $487.50 Balance $12,334.32
Webstudio Inv 8299 domain name 2 yrs - $55.00 Balance $12,279.32 Cr
Feb 2106 Lebba Khater + Domenic Polista; 2 x $487.50 Balance $13,254.32 Cr
4/2/2016 Victor & Lisa Chan $2,000 Cr Balance $15,254.32 Cr
D&S Anderson $2,000 + Michael Gremma $487.50 Balance $17,741.82 Cr
John Wilson $487.50 + Kristy & Lyndsay Edmonds $2,000 Balance $20,229.32 Cr